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【隔夜新聞】
美國及加拿大：
【期金創約六周收盤新低，美聯儲加息後受累於美元走強】
COMEX 12月黃金期貨收跌11.70美元，跌幅1.0%，報1187.40美元/盎司，創8月17日以來收盤新低。
COMEX 12月白銀期貨收跌0.8%，報14.29美元/盎司。
美國8月批發庫存環比初值 0.8%，預期 0.3%，前值 0.6%。
美國8月零售庫存環比 0.7%，前值 0.4%修正為 0.6%。
美國二季度實際GDP年化季環比終值 4.2%，增速創2014年三季度來新高，預期 4.2%，初值 4.2%。
美國二季度個人消費支出(PCE)年化季環比終值 3.8%，預期 3.8%，初值 3.8%。
美國二季度核心個人消費支出(PCE)物價指數年化季環比終值 2.1%，預期 2%，初值 2%。
美國二季度GDP平減指數年化季環比終值 3%，預期 3%，初值 3%。
美國8月商品貿易帳 -758億美元，預期 -706億美元，前值由 -722億美元修正為 -720億美元。
美國9月22日當周首次申請失業救濟人數 21.4萬人，預期 21萬人，前值由 20.1萬人修正為 20.2萬人。
美國9月15日當周續請失業救濟人數 166.1萬人，預期 167.8萬人，前值 164.5萬人。
美國8月耐用品訂單環比初值 4.5%，預期 2%，前值 -1.7%修正為 -1.2%。
美國8月扣除飛機非國防資本耐用品訂單環比初值 -0.5%，預期 0.4%，前值 1.6%修正為 1.5%。
美國8月扣除運輸類耐用品訂單環比初值 0.1%，預期 0.4%，前值 0.1% 修正為 0.2%。
美國8月成屋簽約銷售指數環比 -1.8%，預期 -0.5%，前值 -0.7%修正為 -0.8%。
美國8月成屋簽約銷售指數同比 -2.5%，預期 -1%，前值由 -0.5% 修正為 -0.7%。
【美國8月成屋簽約銷售指數速評】美國8月成屋簽約銷售指數環比下降1.8%，降幅超過預期。因住房庫存短缺和房價上漲，令許多買家望而卻步。負責該項調查的全美房地產經紀人協會（NAR）首席經濟學家Lawrence Yun認為，由於房價上漲非常快，許多消費者選擇了觀望和等待。
美聯儲主席鮑威爾：漸進式加息有助於維持強勁的美國經濟。美國經濟表現強勁，失業率低，通脹穩定。
歐元區及英國：
歐元區9月消費者信心指數終值 -2.9，預期 -2.9，初值 -2.9。
歐元區9月經濟景氣指數 110.9，預期 111.2，前值 111.6。
歐元區9月企業景氣指數 1.21，預期 1.19，前值 1.22修正為 1.21。
歐元區9月工業景氣指數 4.7，預期 5.1，前值 5.5修正為 5.6。
歐元區9月服務業景氣指數 14.6，預期 14.8，前值由 14.7 修正為 14.4。
歐元區8月M3貨幣供應同比 3.5%，預期 3.9%，前值 4%。
德國9月CPI同比初值 2.3%，預期 2%，前值 2%。
德國9月CPI環比初值 0.4%，預期0.1%，前值 0.1%。
德國9月調和CPI同比初值 2.2%，預期 1.9%，前值 1.9%。
德國9月調和CPI環比初值 0.4%，預期 0.1%，前值 0%。
德國10月GfK消費者信心指數 10.6，預期 10.5，前值 10.5。
英國9月GfK消費者信心指數 -9，預期 -8，前值 -7。
意大利9月Istat商業信心指數 105.7，預期 104.5，前值 104.8修正為105.0。
意大利9月Istat消費者信心指數 116，預期 115，前值 115.2修正為11.5.3。
中國及亞洲：
日本8月零售銷售環比 0.9%，預期 0.5%，前值 0.1%。
日本8月零售銷售同比 2.7%，預期 2%，前值 1.5%。
日本8月大型零售商銷售同比 -0.1%，預期 0.3%，前值 -1.6%。
日本9月東京CPI同比 1.3%，預期 1.1%，前值 1.2%。
日本9月東京CPI(除生鮮食品)同比 1%，預期 0.9%，前值 0.9%。
日本9月東京CPI(除生鮮食品及能源)同比 0.7%，預期 0.6%，前值 0.6%。
中國8月規模以上工業企業利潤同比增長 9.2%，為2018年3月以來新低，前值增長16.2%。
中國1-8月規模以上工業企業利潤同比增長16.2%，前值增長17.1%富時羅素指數公司：將A股納入指數體係，分類為“次級新興”，2019年6月份生效。第一階段A股“入富”比例為5.57%，料帶來100億美元資金流入。
【盛松成：跟隨美國加息不適合我國目前國內經濟形勢】中國人民銀行參事盛松成：美國加息對人民幣匯率壓力不大，我國還是需要對匯率予以適度的引導、管理甚至幹預。跟隨美國加息不適合我國目前國內經濟形勢，我國當前需要降低實體經濟的融資成本，解決企業融資難融資貴的問題，促進經濟平穩增長。
【京津冀及周邊地區秋冬季大氣污染綜合治理方案下發】自 2018 年10月1日起，嚴格執行火電、鋼鐵、石化、化工、有色（不含氧化鋁）、水泥行業以及工業鍋爐大氣污染物特別排放限值，推進重點行業污染治理設施升級改造。2018 年12月底前，完成生態保護紅線劃定工作。加快城市建成區重污染企業搬遷改造或關閉退出，推動實施一批水泥、玻璃、焦化、化工等重污染企業搬遷工程。
【秋冬季環境治理方案落地 限產告別“一刀切”】此次文件上更多是站在環保標準的角度出發，對“一刀切”限產的動態修正。同時，近幾年來持續提高的環保標準已經讓不少京津冀地區環保不達標的重污染企業產能清出。所以，此次文件的效力更多體現在後續的執法力度方面，對於產能的影響也許並不像年初市場預期的那樣明顯。
提醒：早間關注日本8月失業率、9月東京CPI；日本央行公布9月貨幣政策會議委員意見摘要，日本8月工業產出初值；中國9月財新制造業PMI；午後關注德國9月失業人數；英國二季度GDP終值；歐元區9月調和CPI初值；晚間關注美國8月個人消費支出（PCE）、個人收入，加拿大7月GDP；美國裏士滿聯儲主席Barkin（2018年有投票權）講話；美國9月密歇根大學消費者信心指數終值。
【技術分析】
隔夜倫鋁大跌，上方阻力參考2090附近，下方支撐參考2010附近；滬鋁1811下方支撐位參考14275附近，上方阻力位參考14550-14600附近。
【觀點和操作建議】
近日國內氧化鋁報價平穩，目前原料端鋁土礦緊而不缺，原料成本驅動對鋁價的利多影響有所弱化，至少看漲的主驅動在變弱。從鋁的產業鏈來看，未看到明顯利多驅動，採暖季限產比例預計也難有太多期待。而從宏觀層面看，我們看到近期宏觀向微觀需求的負面傳導有出現拐點的跡象，例如工業企業利潤已經連續兩個月回落，原材料庫存指數也開始下滑，下遊利潤不佳或已經危及正常的備貨及補庫需求。此外，房地產近期關於預售制取消的消息，也會在短期利空有色。
操作上，短期下方14275位置關注下支撐，4季度走勢偏空。
(責任編輯：簡兒)
標簽：國泰君安期貨
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