國泰君安期貨：鋁內盤堅挺，等待高位布空

2015-12-24 08:53:35
來源：鋁信

　　【昨日日盤】

　　日盤：周三Al1603合約開盤價10770元/噸，最高價10865元/噸，最低價10705元/噸，收盤價10830元/噸，漲0.56%；成交12.4萬手，持倉量23.6萬手。

　　夜盤：周三Al1603合約開盤價10860元/噸，最高價10900元/噸，最低價10820元/噸，收盤價10855元/噸，漲0.23%；成交62962手，持倉量24.2萬手。

　　【隔夜外盤】

　　周三LME鋁開盤價1512.0美元/噸，最高價1543.5美元/噸，最低價1507.0美元/噸，收盤價1543.0美元/噸，漲2.42%。

　　【基本面】

　　1.周三長江、廣東南儲（華南）現貨報價上調，上海現貨報價下調。

　　長江現貨10740-10780元/噸，均價10760元/噸，↑10元/噸；上海現貨：10730-10770元/噸，均價10750元/噸，↓20元/噸；廣東南儲（華南）：10890-10990元/噸，均價10940元/噸，↑110元/噸。

　　2.周三現貨貼水收窄。

　　長江對近月1601貼水110元/噸（前一交易日貼水130元/噸），對主力1603貼水20元/噸（前一交易日貼水25元/噸）。

　　3.周三SHFE鋁期貨庫存減少1024噸。

　　上海期貨交易所鋁期貨庫存在20.3萬噸附近，比前一交易日減少1024噸。其中上海庫減少26噸至8.4萬噸左右，廣東庫減少998噸至2.4萬噸，江蘇庫持平在8.6萬噸左右，浙江庫持平在9301噸。

　　4.周三LME鋁期貨庫存減少6025噸。

　　LME鋁庫存在292.0萬噸附近，較前一交易日減少6025噸，注銷倉單數在111.1萬噸左右，較前一交易日減少26025噸，注銷倉單比降至38.05%。

　　5.隔夜新聞

　　美國：

　　美國12月密歇根大學消費者信心指數終值92.6，創7月份以來新高，預期92，初值91.8，11月終值為91.3。美國12月密歇根大學消費者現況指數終值108.1，初值107，11月終值為104.3。美國12月密歇根大學消費者預期指數終值82.7，初值82，11月終值為82.9。美國12月密歇根大學1年通脹預期終值2.6%，初值2.6%，11月終值為2.7%。美國12月密歇根大學5年通脹預期終值2.6%，初值2.6%，11月終值為2.6%。

　　美國11月PCE物價指數環比0.0%，預期0.1%，前值0.1%。美國11月PCE物價指數同比0.4%，預期0.4%，前值0.2%。美國11月核心PCE物價指數環比0.1%，預期0.1%，前值0.0%。美國11月核心PCE物價指數同比1.3%，預期1.3%，前值1.3%。

　　美國11月個人收入環比0.3%，預期0.2%，前值0.4%。美國11月實際個人消費支出(PCE)環比0.3%，預期0.3%，前值0.1%。美國11月個人消費支出(PCE)環比0.3%，預期0.3%，前值0.1%。

　　【美國商務部提前公布11月個人消費支出數據，環比增0.3%】美國11月個人消費支出(PCE)環比增長0.3%，符合市場預期；10月從增長0.1%修正為持平。

　　中國及亞洲：

　　日本央行11月18-19日會議紀要：大部分日本央行委員稱通脹趨勢穩步改善。許多委員稱，如有必要將毫不猶豫地調整政策。委員們認為，重要的是物價趨勢在薪資中得到體現。一些委員認為，只有薪資上揚才可以幫助家庭應對食品等必需品價格上漲。

　　【國務院下調燃煤發電上網電價】國務院：從2016年1月1日起下調燃煤發電上網電價，全國平均每千瓦時降低約3分錢。將完善煤電價格聯動機制，對高耗能行業繼續實施懲罰性電價。

　　【技術分析】

　　倫鋁高開高走，KDJ多頭佔優，MACD紅柱增多；滬鋁日盤高開高走，夜盤高開，KDJ多頭佔優，MACD紅柱減少。

　　【操作建議】

　　隔夜倫鋁上漲，滬鋁小幅上漲，近期內盤更顯堅挺，隔夜國務院下調燃煤發電上網電價，但夜盤滬鋁表現幾無影響，建議近期選擇結構性反套操作，或等待高位布空。

國泰君安期貨王蓉

(責任編輯：簡兒)

王蓉

職位：國泰君安期貨金屬分析師

國泰君安期貨產業服務研究所金屬研究員，浙江大學國際經濟學學士，上海財經大學產業經濟學碩士。2010年10月進入期貨行業，主攻鋁、白銀等金屬品種，擅長供需分析，擁有較強的分析邏輯，致力於品種基本面自下而上與宏觀面自上而下的研究構架。在《中國證券報》、《證券時報》、《期貨日報》、《經濟參考報》等多家期...[更多]

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