國泰君安期貨：鋁反彈拋空

2015-12-23 08:56:57
來源：鋁信

　　【昨日日盤】

　　日盤：周二Al1603合約開盤價10760元/噸，最高價10855元/噸，最低價10705元/噸，收盤價10770元/噸，跌0.19%；成交11.8萬手，持倉量22.5萬手。

　　夜盤：周二Al1603合約開盤價10770元/噸，最高價10780元/噸，最低價10720元/噸，收盤價10750元/噸，跌0.19%；成交37032手，持倉量23.2萬手。

　　【隔夜外盤】

　　周二LME鋁開盤價1512.0美元/噸，最高價1520.0美元/噸，最低價1503.0美元/噸，收盤價1506.5美元/噸，跌0.56%。

　　【基本面】

　　1.周二現貨報價上調。

　　長江現貨10730-10770元/噸，均價10750元/噸，↑60元/噸；上海現貨：10750-10790元/噸，均價10770元/噸，↑90元/噸；廣東南儲（華南）：10780-10880元/噸，均價10830元/噸，↑70元/噸。

　　2.周二對近月現貨貼水收窄，對主力現貨貼水擴大。

　　長江對近月1601貼水130元/噸（前一交易日貼水155元/噸），對主力1603貼水25元/噸（前一交易日貼水5元/噸）。

　　3.周二SHFE鋁期貨庫存持平。

　　上海期貨交易所鋁期貨庫存在20.4萬噸附近，與前一交易日持平。其中上海庫持平在8.4萬噸左右，廣東庫持平在2.5萬噸，江蘇庫持平在8.6萬噸左右，浙江庫持平在9301噸。

　　4.周二LME鋁期貨庫存減少5900噸。

　　LME鋁庫存在292.6萬噸附近，較前一交易日減少5900噸，注銷倉單數在113.7萬噸左右，較前一交易日減少25900噸，注銷倉單比降至38.86%。

　　5.隔夜新聞

　　美國：

　　美國三季度個人消費支出(PCE)年化季環比終值3.0%，預期2.9%，初值3.0%。美國三季度核心個人消費支出(PCE)物價指數年化季環比終值1.4%，預期1.3%，初值1.3%。

　　美國三季度實際GDP年化季環比終值2.0%，預期1.9%，初值2.1%。美國三季度GDP平減指數終值1.3%，預期1.3%，初值1.3%。

　　中國及亞洲：

　　【明年發改委將按季度實施專項建設基金規模大於今年】發改委在穩增長方面，爭取在一季度下發相當一部分的預算內投資，重點支持重點領域和薄弱環節；明年將按季度實施專項建設基金，且規模大於今年；按月調度，加快推進重大工程建設。降成本方面，將清理各種不合理收費，特別是壟斷型中介服務收費等；出臺降低電價方案和降低物流成本的文件等。

　　中國央行公開市場今日將進行300億元7天期逆回購操作。另外，公開市場今日有100億元7天期逆回購到期。

　　【技術分析】

　　倫鋁低開，KDJ多頭佔優，；滬鋁日盤低開，夜盤低開，KDJ死叉，，MACD紅柱減少。

　　【操作建議】

　　隔夜倫鋁小幅下跌，滬鋁小幅下跌，持續性上漲動能缺乏。建議反彈拋空，或選擇結構性反套操作。

國泰君安期貨王蓉

(責任編輯：簡兒)

王蓉

職位：國泰君安期貨金屬分析師

國泰君安期貨產業服務研究所金屬研究員，浙江大學國際經濟學學士，上海財經大學產業經濟學碩士。2010年10月進入期貨行業，主攻鋁、白銀等金屬品種，擅長供需分析，擁有較強的分析邏輯，致力於品種基本面自下而上與宏觀面自上而下的研究構架。在《中國證券報》、《證券時報》、《期貨日報》、《經濟參考報》等多家期...[更多]

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