國泰君安期貨：上漲不及外盤，下跌更甚

2014-11-12 08:53:52
來源：鋁信

　　【昨日日盤】

　　日盤：周二Al1501合約開盤價13740元/噸，最高價13815元/噸，最低價13700元/噸，收盤價13715元/噸，跌0.33%；成交80366手，持倉量14.7萬手。

　　夜盤：周二Al1501合約開盤價13695元/噸，最高價13785元/噸，最低價13680元/噸，收盤價13740元/噸，漲0.18%；成交30734手，持倉量14.8萬手。

　　【隔夜外盤】

　　周二LME鋁開盤價2038.0美元/噸，最高價2048.5美元/噸，最低價2008.0美元/噸，收盤價2044.75美元/噸，漲0.29%。

　　【基本面】

　　1.周二現貨報價下調。

　　長江現貨：13630-13670，均價13650，↓50；上海現貨：13640-13680，均價13660，↓50；廣東南儲（華南）：13700-13800，均價13750，↓80。

　　2.周二現貨貼水繼續收窄。

　　長江對近月1411貼水15元/噸（前一交易日貼水30元/噸），對主力貼水95元/噸（前一交易日貼水135元/噸）。

　　3.周二SHFE鋁期貨庫存增加725噸。

　　上海期貨交易所鋁期貨庫存在7.1萬噸附近，較前一交易日增加725噸，其中上海庫增加1600噸至3.6萬噸左右，廣東庫減少502噸至1.4萬噸左右，江蘇庫減少99噸至1.8萬噸左右，浙江庫減少274噸至3322噸。

　　4.LME鋁期貨庫存減少6775噸。

　　LME鋁庫存在441.5萬噸附近，較前一交易日減少6775噸，注銷倉單數在250.7萬噸左右，較前一交易日減少6775噸，注銷倉單比小降至56.8%。

　　5.隔夜新聞

　　美國：

　　美聯儲Plosser：有許多指標告訴我們，美國的利率太低了。美國通脹率低於目標，但並非遠遠低於目標。強勢美元可能產生一些反響，但程度應該相對較小。我們不應對每一次金融市場的波動做出反應。並不認為資產購買是促進更多通脹的解決方法。（CNBC）

　　【美聯儲或將在2015年夏季前加息】美聯儲Fisher稱，市場預期利率可能在明年夏天反轉，不過或許會“提前”發生。最重要的是不要錯過利率政策變化的正確時點。（德國《商報》）

　　中國及亞洲：

　　日本10月M2貨幣供應+3.2%，預期+3.0%，前值+3.0%修正為+3.1%。日本10月M3貨幣供應+2.6%，預期+2.5%，前值+2.5%。

　　日本政府的消息人士稱：日本首相安倍晉三可能推遲上調消費稅。GPIF在官方改變資產配置前，就開始拋售日本國債，且拋售還在繼續。（路透）

　　【技術分析】

　　倫鋁底部支撐仍偏強，但2100關口壓力較大；滬鋁14000關口有阻。

　　【操作建議】

　　近日倫鋁上行動力漸乏，滬鋁顯著跟跌，且跌幅超過外盤；由於年內滬鋁相較海外更弱的基本面，滬鋁仍處於跟隨倫鋁的節奏中，上漲不及，下跌更甚，下方支撐13500，上方14000有阻。

國泰君安期貨王蓉

(責任編輯：簡兒)

王蓉

職位：國泰君安期貨金屬分析師

國泰君安期貨產業服務研究所金屬研究員，浙江大學國際經濟學學士，上海財經大學產業經濟學碩士。2010年10月進入期貨行業，主攻鋁、白銀等金屬品種，擅長供需分析，擁有較強的分析邏輯，致力於品種基本面自下而上與宏觀面自上而下的研究構架。在《中國證券報》、《證券時報》、《期貨日報》、《經濟參考報》等多家期...[更多]

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