國泰君安期貨：鋁隔夜外盤突現大漲，建議觀望

2015-07-02 08:47:17
來源：鋁信

　　【昨日日盤】

　　日盤：周三Al1509合約開盤價12620噸，最高價12620元/噸，最低價12470元/噸，收盤價12500元/噸，跌0.99%；成交39706手，持倉量13.2萬手。

　　夜盤：周三Al1509合約開盤價12555噸，最高價13030元/噸，最低價12550元/噸，收盤價12690元/噸，漲1.52%；成交32558手，持倉量12.7萬手。

　　【隔夜外盤】

　　周三LME鋁開盤價1695.0美元/噸，最高價1736.0美元/噸，最低價1681.0美元/噸，收盤價1728.5美元/噸，漲2.28%。

　　【基本面】

　　1.周三現貨報價大跌。

　　長江現貨12420-12460，均價12440，↓70；上海現貨：12410-12450，均價12430，↓70；廣東南儲（華南）：12410-12510，均價12460，↓70。

　　2.周三現貨貼水縮窄。

　　長江對近月1507貼水60元/噸（前一交易日貼水100元/噸），對主力1509貼水95元/噸（前一交易日貼水110元/噸）。

　　3.周三SHFE鋁期貨庫存減少50噸。

　　上海期貨交易所鋁期貨庫存在17.2萬噸附近，較前一交易日減少50噸。其中上海庫持平在7.4萬噸左右，廣東庫持平在1.2萬噸，江蘇庫減少50噸至8.0萬噸左右，浙江庫持平在6435噸。

　　4.周三LME鋁期貨庫存減少8275噸。

　　LME鋁庫存在357.4萬噸附近，較前一交易日減少8275噸，注銷倉單數在159.2萬噸左右，較前一交易日減少8925噸，注銷倉單比降至44.6%。

　　5.隔夜新聞

　　美國：

　　美國5月營建支出環比0.8%，預期0.5%，前值從2.2%修正為2.1%。美國5月營建支出季調後年化增至1.036萬億美元，創六年半（2008年10月份以來）新高。

　　美國6月ISM制造業指數53.5，逼平1月份所創高位，預期53，前值52.8。美國6月ISM制造業物價支付指數49.5，預期51.3，前值49.5。此外，新訂單和就業分項數據分別創2014年12月份以來新高（分別為56.0和55.5）

　　美國6月Markit制造業PMI終值53.6，創2013年10月份以來終值最低，初值53.4。

　　美國6月ADP就業人數+23.7萬人，創去年12月以來最大增幅，預期+20.5萬人，前值從+20.1萬人修正為+20.3萬人。

　　美國6月挑戰者企業裁員人數同比42.7%，前值-22.5%。

　　歐元區：

　　歐元區6月制造業PMI終值52.5，預期52.5，初值52.5。

　　德國6月制造業PMI終值51.9，預期51.9，初值51.9。

　　法國6月制造業PMI終值50.7，為2014年4月來的首次增長，預期50.5，初值50.5。

　　中國及亞洲：

　　中國6月匯豐制造業PMI終值49.4，預期49.6，初值49.6；5月終值49.2。

　　中國6月官方制造業PMI 50.2，預期50.4，前值50.2。分項指數中，新訂單指數50.1，比上月回落0.5；新出口訂單指數48.2，也有所回落。中國6月官方非制造業PMI 53.8，前值53.2。

　　【技術分析】

　　倫鋁隔夜大漲，1700關口支撐；滬鋁主力夜盤顯著跟漲外盤，20均線阻力仍大。

　　【操作建議】

　　倫鋁隔夜突現大漲，滬鋁顯著跟漲，短期建議觀望，鋁市築底繼續。

國泰君安期貨王蓉

(責任編輯：簡兒)

王蓉

職位：國泰君安期貨金屬分析師

國泰君安期貨產業服務研究所金屬研究員，浙江大學國際經濟學學士，上海財經大學產業經濟學碩士。2010年10月進入期貨行業，主攻鋁、白銀等金屬品種，擅長供需分析，擁有較強的分析邏輯，致力於品種基本面自下而上與宏觀面自上而下的研究構架。在《中國證券報》、《證券時報》、《期貨日報》、《經濟參考報》等多家期...[更多]

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